兴业短债债券C(002769)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,667,411.95 |
28,815,244.08 |
16,284,709.51 |
18,858,552.15 |
| 本期利润 |
5,812,609.38 |
29,157,930.14 |
19,290,953.30 |
24,068,463.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
2.12 |
1.36 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
2.49 |
1.40 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
89,674,299.68 |
78,668,701.69 |
179,424,250.45 |
64,382,158.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
861,741,632.55 |
810,021,922.13 |
2,052,616,938.88 |
862,379,404.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.20 |
16.31 |
15.07 |
13.48 |
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