华安安进灵活配置混合发起式A(002768)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,003,515.35 |
-7,569,727.14 |
-61,108,687.58 |
18,562,501.02 |
| 本期利润 |
27,194,102.24 |
15,341,313.70 |
-164,794,636.02 |
-47,151,136.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.08 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.91 |
8.94 |
-12.12 |
-2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.20 |
6.90 |
-16.31 |
-4.17 |
| 期末可供分配利润 |
8,514,662.18 |
-3,375,185.55 |
-29,689,869.12 |
32,050,917.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.04 |
-0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
94,983,189.91 |
82,896,728.58 |
264,032,329.52 |
1,127,787,419.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.96 |
0.90 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.10 |
15.55 |
8.09 |
23.77 |
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