泰康宏泰回报混合A(002767)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,487,046.75 |
-5,384,405.10 |
41,060,567.04 |
29,034,324.20 |
| 本期利润 |
36,349,529.44 |
19,511,964.14 |
29,774,614.55 |
26,708,407.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
2.23 |
1.97 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.19 |
2.24 |
1.29 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
187,144,828.82 |
243,007,959.44 |
367,086,928.90 |
467,285,969.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.53 |
0.54 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
580,383,448.77 |
744,767,400.53 |
1,078,510,212.08 |
1,409,902,983.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.62 |
1.58 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.60 |
61.92 |
58.38 |
58.07 |
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