新华双利债券C(002766)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-743,567.41 |
-696,215.45 |
-2,632,357.07 |
-317,634.05 |
| 本期利润 |
-1,046,786.91 |
-878,850.10 |
-1,785,926.86 |
221,636.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.39 |
-4.75 |
-8.60 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.24 |
-3.51 |
0.42 |
9.42 |
| 期末可供分配利润 |
-144,512.24 |
-705,394.02 |
527,845.47 |
2,375,629.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
0.03 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
10,220,216.30 |
44,367,325.55 |
21,523,042.97 |
20,403,755.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.21 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.76 |
16.64 |
20.88 |
31.72 |
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