新华双利债券A(002765)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-391,893.30 |
-368,875.71 |
-1,367,435.04 |
-215,188.26 |
| 本期利润 |
-433,913.44 |
-334,219.27 |
-1,060,574.41 |
5,354.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.18 |
-3.58 |
-9.14 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.85 |
-3.31 |
0.83 |
9.63 |
| 期末可供分配利润 |
111,331.01 |
108,585.37 |
523,720.92 |
2,089,986.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
6,668,081.34 |
8,538,257.28 |
10,427,075.47 |
15,123,113.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.21 |
1.25 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.85 |
20.52 |
24.65 |
35.53 |
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