东兴安盈宝B(002760)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,449,485.64 |
113,556,183.14 |
276,177,714.05 |
130,891,311.27 |
| 本期利润 |
185,449,485.64 |
113,556,183.14 |
276,177,714.05 |
130,891,311.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
0.98 |
2.27 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
12,661,456,709.20 |
9,356,056,316.15 |
10,537,632,652.40 |
9,099,121,929.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.44 |
24.39 |
23.17 |
21.84 |
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