招商招兴3个月定开A(002756)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,786,834.26 |
81,054,322.25 |
165,863,128.00 |
78,408,549.35 |
| 本期利润 |
61,719,658.34 |
35,176,448.66 |
213,090,354.45 |
108,612,415.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
1.96 |
4.30 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
2.97 |
4.38 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
97,208,730.40 |
75,476,218.53 |
112,948,227.89 |
25,493,317.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,296,947,362.66 |
1,270,404,155.27 |
5,032,523,625.76 |
4,928,025,787.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.67 |
41.70 |
37.62 |
34.77 |
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