博时裕盛纯债债券A(002755)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,906,617.02 |
11,409,470.90 |
3,863,967.77 |
18,108,112.81 |
| 本期利润 |
3,169,147.40 |
18,368,857.96 |
11,961,695.48 |
22,659,886.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
3.70 |
2.41 |
4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
3.75 |
2.43 |
4.79 |
| 期末可供分配利润 |
7,352,006.95 |
2,712,140.54 |
15,221,658.52 |
16,068,412.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
470,231,403.57 |
487,006,235.16 |
501,820,840.75 |
492,771,790.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.48 |
40.56 |
38.77 |
35.48 |
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