博时裕创纯债债券A(002754)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,041,198.09 |
18,649,801.98 |
28,202,066.91 |
15,104,126.00 |
| 本期利润 |
36,676,345.62 |
22,651,428.90 |
36,748,595.38 |
21,334,357.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
2.22 |
3.54 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
2.18 |
3.63 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
29,695,046.16 |
29,245,305.81 |
10,524,019.83 |
33,970,835.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,196,947.85 |
1,028,739,815.50 |
1,006,266,882.71 |
1,030,405,799.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.27 |
38.31 |
35.37 |
33.26 |
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