工银泰享三年理财债券(002750)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
409,212,366.42 |
216,545,692.21 |
385,703,601.11 |
213,724,909.07 |
| 本期利润 |
409,212,366.42 |
216,545,692.21 |
385,703,601.11 |
213,724,909.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
1.40 |
2.50 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
1.41 |
2.54 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
309,866,367.64 |
193,894,508.02 |
54,043,630.40 |
66,132,493.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
15,623,605,044.88 |
15,507,633,185.26 |
15,367,782,307.64 |
15,379,871,170.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.19 |
25.62 |
23.88 |
22.50 |
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