嘉实稳盛债券(002749)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,732,458.35 |
-11,160,776.13 |
-2,337,489.39 |
1,250,128.30 |
| 本期利润 |
-2,225,106.90 |
-3,728,226.11 |
3,264,895.98 |
7,367,000.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.60 |
-3.04 |
1.61 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
0.66 |
2.11 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
3,792,295.82 |
787,737.07 |
12,054,737.61 |
16,871,671.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
37,628,802.58 |
11,925,926.19 |
200,372,218.94 |
217,522,869.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.66 |
12.35 |
11.62 |
13.71 |
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