嘉实稳盛债券(002749)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,126,582.08 |
-9,732,458.35 |
-11,160,776.13 |
-2,337,489.39 |
| 本期利润 |
1,148,235.01 |
-2,225,106.90 |
-3,728,226.11 |
3,264,895.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
-2.60 |
-3.04 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
4.52 |
0.66 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
15,990,694.12 |
3,792,295.82 |
787,737.07 |
12,054,737.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
136,025,180.45 |
37,628,802.58 |
11,925,926.19 |
200,372,218.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.87 |
16.66 |
12.35 |
11.62 |
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