中欧货币D(002748)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
437,717,970.84 |
220,546,893.46 |
273,911,273.07 |
103,943,120.62 |
| 本期利润 |
437,717,970.84 |
220,546,893.46 |
273,911,273.07 |
103,943,120.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
1.05 |
2.16 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
21,590,298,765.42 |
30,440,581,815.85 |
14,154,223,250.97 |
17,279,212,207.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.15 |
22.06 |
20.80 |
19.55 |
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