汇添富多策略定开混合(002746)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,865,564.51 |
-8,357,531.49 |
-18,216,996.31 |
-10,128,320.13 |
| 本期利润 |
1,911,088.56 |
-5,414,671.32 |
-37,056,784.74 |
-9,975,961.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
-2.02 |
-10.93 |
-2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
-0.54 |
-10.36 |
-2.77 |
| 期末可供分配利润 |
91,536,320.51 |
84,210,560.63 |
105,000,144.33 |
132,080,967.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.48 |
0.49 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
266,460,412.50 |
259,134,652.62 |
319,929,743.07 |
347,010,566.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.48 |
1.49 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.30 |
48.10 |
48.90 |
61.50 |
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