北信瑞丰丰利混合(002745)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-122,059.00 |
-148,589.74 |
-2,808,327.87 |
-2,844,411.90 |
| 本期利润 |
-22,636.86 |
-255,667.02 |
704,138.22 |
705,145.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.85 |
-8.64 |
2.09 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
-8.22 |
-0.87 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润 |
125,905.21 |
-165,604.54 |
66,541.36 |
66,981.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,866,316.87 |
2,544,501.57 |
2,960,593.71 |
3,082,459.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.94 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.27 |
-4.60 |
3.94 |
3.86 |
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