泓德裕祥债券C(002743)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,316,409.76 |
-1,042,413.28 |
-309,306.82 |
-396,812.99 |
| 本期利润 |
-142,286.51 |
-443,770.63 |
2,578,429.38 |
4,094,303.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.05 |
0.08 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.41 |
-4.05 |
6.17 |
7.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.14 |
-3.28 |
-2.33 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
-2,477.08 |
313,477.43 |
1,604,071.89 |
3,946,692.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.14 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
8,429,854.38 |
10,129,151.63 |
14,033,815.60 |
26,070,182.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.19 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.86 |
34.11 |
38.66 |
42.00 |
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