泓德裕祥债券A(002742)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-82,506,919.87 |
-71,245,710.94 |
-1,662,978.80 |
-6,576,039.14 |
| 本期利润 |
-9,971,604.67 |
-26,696,555.64 |
-12,778,825.73 |
10,296,780.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.56 |
-3.51 |
-1.04 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
-3.12 |
-1.97 |
0.21 |
| 期末可供分配利润 |
3,325,575.82 |
37,294,966.90 |
121,748,488.96 |
198,668,490.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.07 |
0.17 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
135,272,146.24 |
677,443,064.04 |
895,127,739.77 |
1,166,043,982.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.22 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.95 |
37.83 |
42.26 |
45.42 |
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