泓德裕泽一年定开债券A(002740)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,874,610.29 |
14,510,302.30 |
47,510,727.10 |
31,101,805.58 |
| 本期利润 |
23,935,360.39 |
16,013,434.81 |
29,422,801.28 |
24,799,281.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
2.10 |
4.05 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
2.14 |
4.34 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
41,213,608.55 |
30,527,494.63 |
78,423,052.42 |
62,014,130.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
745,133,321.76 |
737,211,396.18 |
750,566,283.78 |
745,942,763.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.72 |
26.37 |
23.73 |
23.01 |
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