泓德裕康债券A(002738)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,244,424.36 |
-6,871,216.85 |
-60,525,601.03 |
-28,612,507.38 |
| 本期利润 |
12,596,089.20 |
-5,543,051.23 |
-29,983,839.00 |
-21,890,015.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
-1.16 |
-2.48 |
-1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
-0.90 |
-2.61 |
-1.36 |
| 期末可供分配利润 |
30,045,467.59 |
19,074,130.88 |
35,982,630.90 |
98,413,406.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.06 |
0.07 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
283,524,021.61 |
373,760,227.00 |
603,480,236.99 |
920,135,141.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.20 |
1.21 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.86 |
33.51 |
34.73 |
36.46 |
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