泓德裕和纯债债券C(002737)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
817,466.62 |
451,265.07 |
401,875.92 |
331,619.99 |
| 本期利润 |
737,116.50 |
460,047.97 |
479,929.87 |
460,670.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
1.91 |
3.97 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
2.78 |
3.16 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
863,628.04 |
590,189.49 |
14,257.24 |
10,454.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
17,981,768.89 |
23,923,583.51 |
3,124,696.85 |
548,291.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.08 |
26.51 |
23.09 |
22.02 |
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