泓德裕和纯债债券A(002736)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,770,312.65 |
14,333,078.28 |
15,463,454.70 |
9,710,025.71 |
| 本期利润 |
32,849,228.27 |
18,158,021.84 |
21,106,062.77 |
16,718,430.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
2.80 |
4.04 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
2.96 |
3.59 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
32,287,545.77 |
19,045,458.25 |
2,630,748.46 |
18,333,845.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
618,109,743.55 |
696,916,152.80 |
469,500,252.26 |
449,354,585.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.52 |
29.66 |
25.93 |
24.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
