泓德裕和纯债债券A(002736)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,284,903.81 |
31,770,312.65 |
14,333,078.28 |
15,463,454.70 |
| 本期利润 |
8,542,321.92 |
32,849,228.27 |
18,158,021.84 |
21,106,062.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
4.96 |
2.80 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
5.23 |
2.96 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
45,287,056.90 |
32,287,545.77 |
19,045,458.25 |
2,630,748.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
690,621,476.22 |
618,109,743.55 |
696,916,152.80 |
469,500,252.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.35 |
32.52 |
29.66 |
25.93 |
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