泓德裕荣纯债债券C(002735)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
302,339.19 |
116,066.79 |
133,862.12 |
78,007.41 |
| 本期利润 |
161,399.93 |
-40,598.35 |
68,199.46 |
56,154.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
-0.24 |
1.39 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
1.96 |
2.89 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
748,182.23 |
677,024.78 |
340,934.12 |
240,142.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,334,580.74 |
10,146,392.24 |
5,695,742.60 |
4,646,163.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.62 |
26.07 |
23.65 |
23.08 |
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