泓德裕荣纯债债券A(002734)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,264,255.57 |
-3,905,699.60 |
9,332,440.89 |
7,203,316.17 |
| 本期利润 |
16,471,775.85 |
-2,641,130.18 |
9,770,309.21 |
8,872,138.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
-0.72 |
3.79 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
2.03 |
3.07 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
21,316,267.61 |
15,284,682.05 |
15,370,684.09 |
23,608,088.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
725,590,476.41 |
1,060,977,362.87 |
158,586,768.84 |
266,890,842.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.28 |
70.74 |
67.33 |
66.49 |
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