华富华鑫灵活配置混合C(002731)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,009,277.58 |
1,674,221.06 |
3,670,471.70 |
1,516,012.19 |
| 本期利润 |
909,898.81 |
495,722.29 |
3,442,149.36 |
1,697,827.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.11 |
0.33 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
7.10 |
25.64 |
14.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.96 |
7.12 |
37.24 |
15.58 |
| 期末可供分配利润 |
2,923,085.51 |
2,826,396.13 |
2,036,965.16 |
1,431,955.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.59 |
0.41 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
7,211,272.37 |
7,579,160.19 |
7,472,150.58 |
11,339,938.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.60 |
1.49 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.55 |
62.67 |
51.86 |
27.90 |
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