华富益鑫灵活配置混合C(002729)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
955,581.99 |
236,443.60 |
-279,252.66 |
145,552.97 |
| 本期利润 |
1,314,089.08 |
545,090.28 |
83,185.69 |
393,288.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
3.25 |
0.42 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.14 |
2.48 |
-0.35 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
470,932.41 |
3,995,339.20 |
2,099,924.44 |
2,560,985.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.14 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
4,390,612.29 |
41,667,559.59 |
16,829,532.84 |
17,491,271.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.27 |
58.71 |
54.86 |
57.41 |
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