中欧强瑞多策略债券(002725)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,184,628.44 |
8,494,669.65 |
7,731,908.46 |
2,924,384.80 |
| 本期利润 |
8,284,534.96 |
5,776,388.38 |
6,871,689.10 |
2,661,735.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
1.94 |
5.29 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
2.19 |
6.55 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
8,406,986.07 |
45,956,122.88 |
28,766,225.41 |
8,300,406.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.17 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
63,258,971.33 |
328,084,002.43 |
252,541,459.64 |
93,224,822.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.40 |
21.30 |
18.70 |
15.50 |
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