江信祺福C(002724)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,707,004.21 |
2,105,510.16 |
-262,061.17 |
4,822.52 |
| 本期利润 |
2,926,650.90 |
3,109,227.92 |
-106,162.81 |
14,017.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
1.30 |
-7.11 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.37 |
8.35 |
0.34 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
54,683.69 |
18,452,542.01 |
178,317.45 |
148,316.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.20 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,299,697.69 |
758,911,063.15 |
1,174,391.85 |
701,477.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.39 |
1.29 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.26 |
39.38 |
28.64 |
31.55 |
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