江信祺福A(002723)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-139,858.79 |
-149,822.99 |
2,445,983.91 |
5,434,612.41 |
| 本期利润 |
-208,992.27 |
-222,203.61 |
10,559,956.48 |
12,562,926.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.47 |
-3.74 |
3.93 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.95 |
8.63 |
0.88 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
61,254.46 |
140,545.80 |
3,757,441.58 |
50,068,822.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.24 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
872,026.30 |
2,769,864.74 |
21,119,779.73 |
213,175,843.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.44 |
1.33 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.91 |
44.49 |
33.01 |
35.64 |
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