国寿安保尊利增强回报债券A(002720)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,698,868.12 |
3,796,247.52 |
-12,408,030.62 |
2,140,819.25 |
| 本期利润 |
12,251,233.77 |
3,900,636.09 |
-9,436,755.70 |
180,094.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
1.09 |
-2.65 |
0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
0.93 |
-1.16 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
39,540,622.13 |
3,539,995.26 |
1,447,445.72 |
17,072,855.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
893,066,866.39 |
249,755,267.74 |
384,627,816.75 |
437,139,273.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.24 |
17.82 |
16.74 |
19.45 |
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