融通增祥三个月定开债(002719)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,698,685.32 |
7,902,137.37 |
6,412,958.77 |
-610,895.54 |
| 本期利润 |
77,785,378.11 |
8,500,871.17 |
10,746,153.29 |
8,406,316.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.74 |
3.07 |
3.96 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.44 |
3.11 |
4.08 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
103,264,002.81 |
42,781,798.95 |
34,296,784.58 |
31,999,216.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.18 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
351,320,461.90 |
282,045,779.71 |
273,662,347.17 |
271,682,784.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.18 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.61 |
7.26 |
4.03 |
3.14 |
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