博时裕通定开债A(002716)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,913,535.18 |
116,285,390.35 |
59,151,479.82 |
85,774,389.54 |
| 本期利润 |
-3,091,962.16 |
139,192,952.33 |
82,118,412.67 |
98,612,773.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
4.39 |
2.61 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
4.49 |
2.65 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
4,147,045.30 |
244,759,680.37 |
187,625,772.55 |
128,474,300.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
50,914,183.78 |
3,238,579,912.73 |
3,181,505,414.48 |
3,099,387,144.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.33 |
32.56 |
30.22 |
26.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
