鹏华金城混合D(002714)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
405,473.43 |
-547,450.07 |
248,197.42 |
6,192,058.37 |
| 本期利润 |
789,810.59 |
-844,783.53 |
-867,911.17 |
13,743,585.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.07 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
-6.12 |
-5.71 |
15.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
-4.93 |
-5.44 |
-1.46 |
| 期末可供分配利润 |
9,108,797.40 |
1,340,837.65 |
1,619,141.15 |
2,361,308.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
71,306,699.81 |
11,193,643.90 |
14,121,424.46 |
15,813,354.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.37 |
16.93 |
16.31 |
23.00 |
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