广发集丰债券A(002711)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,551,655.64 |
-25,984,966.48 |
24,606,820.43 |
40,324,821.64 |
| 本期利润 |
9,035,310.88 |
-21,522,867.83 |
28,756,594.54 |
79,189,270.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
-1.73 |
1.01 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
-2.29 |
1.54 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
-6,586,583.39 |
8,232,786.29 |
95,287,146.29 |
163,648,484.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
384,580,588.87 |
779,774,316.88 |
2,031,863,978.92 |
3,009,145,558.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.07 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.22 |
35.98 |
39.17 |
41.03 |
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