| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 286,988.18 | 157,401.35 | 276,849.36 | 133,445.87 |
| 本期利润 | 286,988.18 | 157,401.35 | 276,849.36 | 133,445.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | 0.81 | 1.71 | 0.84 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 18,753,562.39 | 18,869,952.62 | 53,620,286.53 | 15,126,379.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.73 | 19.91 | 18.95 | 17.93 |
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