德邦锐兴债券C(002705)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,376,588.95 |
163,291,329.69 |
79,493,142.80 |
61,010,839.66 |
| 本期利润 |
26,308,429.43 |
171,947,319.32 |
134,818,148.97 |
81,752,431.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
3.70 |
2.79 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
4.82 |
2.93 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
474,406,987.89 |
328,172,895.86 |
777,361,056.25 |
315,415,210.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,866,700,784.50 |
2,182,548,616.53 |
5,949,738,193.82 |
2,676,324,051.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.22 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.45 |
17.81 |
15.69 |
12.39 |
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