德邦锐兴债券A(002704)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,269,410.85 |
45,508,021.31 |
23,533,508.77 |
10,812,263.77 |
| 本期利润 |
105,405,080.85 |
74,137,672.25 |
31,657,092.23 |
13,753,728.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
2.88 |
5.07 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
3.06 |
5.08 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
254,619,183.57 |
518,966,024.02 |
129,691,455.59 |
57,822,744.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,543,481,504.09 |
3,593,321,500.96 |
990,617,059.69 |
500,558,602.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.26 |
16.96 |
13.48 |
10.61 |
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