长城久源灵活配置混合A(002703)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,134,708.98 |
-3,354,143.05 |
-15,642,089.94 |
-8,459,260.38 |
| 本期利润 |
-2,271,874.30 |
-1,976,598.65 |
-16,460,009.09 |
-6,481,880.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.32 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.50 |
-5.55 |
-27.54 |
-9.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.54 |
-3.42 |
-24.64 |
-9.22 |
| 期末可供分配利润 |
-16,079,073.10 |
-19,654,018.35 |
-19,734,585.34 |
-17,282,153.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.53 |
-0.45 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
32,038,093.73 |
35,135,183.18 |
42,575,404.59 |
67,693,067.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.95 |
0.98 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.31 |
-10.27 |
-7.09 |
11.92 |
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