东方红汇阳债券C(002702)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,028,010.65 |
-2,448,691.82 |
8,030,174.95 |
8,288,490.65 |
| 本期利润 |
12,417,093.54 |
1,312,363.54 |
-13,664,818.26 |
19,784,181.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
0.27 |
-1.16 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
1.59 |
1.18 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
942,301.43 |
-1,878,412.92 |
-1,360,534.71 |
5,220,607.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
437,285,613.40 |
290,775,682.35 |
962,571,180.60 |
1,379,497,551.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.91 |
38.08 |
35.93 |
38.54 |
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