东方红汇阳债券A(002701)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,049,261.98 |
-11,750,306.62 |
48,995,054.53 |
41,267,380.92 |
| 本期利润 |
139,521,616.62 |
59,841,520.09 |
7,269,559.85 |
98,869,590.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
1.68 |
0.18 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
1.79 |
1.59 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
28,553,135.73 |
46,839,937.16 |
77,843,503.05 |
111,000,386.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,503,171,510.25 |
3,185,392,165.61 |
4,306,646,402.03 |
4,404,649,567.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.91 |
42.64 |
40.13 |
42.54 |
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