博时裕利纯债债券A(002698)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,857,643.12 |
87,968,047.36 |
141,312,707.18 |
61,238,899.12 |
| 本期利润 |
123,856,797.18 |
92,882,825.46 |
142,760,235.07 |
81,820,055.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
2.22 |
2.34 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.05 |
7.09 |
2.37 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
321,360,310.54 |
43,926,358.74 |
39,283,832.66 |
138,063,820.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,017,332,839.93 |
805,382,267.24 |
6,021,188,155.39 |
6,120,087,730.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.81 |
38.00 |
28.87 |
27.59 |
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