富国创新科技混合A(002692)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-89,322,933.08 |
-254,108,516.66 |
-281,769,434.39 |
134,509,114.37 |
| 本期利润 |
-124,800,996.97 |
-14,524,666.78 |
-147,221,615.95 |
497,667,873.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.07 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.21 |
-0.61 |
-4.71 |
15.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.61 |
0.08 |
-5.33 |
16.86 |
| 期末可供分配利润 |
-418,319,143.85 |
-621,553,622.85 |
-395,808,858.87 |
12,251,416.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.31 |
-0.19 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,222,847,780.75 |
2,535,651,852.25 |
2,683,749,074.69 |
3,383,447,505.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.28 |
1.28 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.10 |
28.10 |
28.00 |
58.00 |
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