红塔红土长益定开债C(002689)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,847.65 |
7,361.62 |
-568,966.04 |
-571,925.02 |
| 本期利润 |
25,714.68 |
14,283.04 |
84,987.22 |
80,001.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
2.52 |
2.55 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.20 |
3.36 |
4.09 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
123,054.08 |
476,085.84 |
32,099.78 |
23,752.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
772,605.58 |
3,473,742.29 |
223,574.83 |
180,561.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.33 |
30.03 |
25.80 |
22.65 |
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