红塔红土长益定开债A(002688)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,137,908.66 |
3,526,885.74 |
687,830.46 |
-2,768,972.50 |
| 本期利润 |
11,299,978.37 |
7,266,673.21 |
6,280,814.58 |
831,069.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
3.46 |
5.00 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.51 |
3.52 |
4.16 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
36,740,085.44 |
31,688,529.13 |
33,524,776.32 |
30,087,537.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
213,143,354.13 |
212,525,902.62 |
205,902,879.31 |
200,577,842.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.16 |
33.59 |
29.05 |
25.63 |
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