中欧丰泓沪港深混合A(002685)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
125,256,773.97 |
-887,438,550.75 |
-725,680,112.23 |
-857,090,126.04 |
| 本期利润 |
196,039,473.44 |
120,218,019.56 |
117,928,633.77 |
-1,114,367,320.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.04 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.41 |
3.82 |
3.74 |
-22.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.07 |
4.32 |
5.17 |
-19.83 |
| 期末可供分配利润 |
-546,194,640.63 |
-1,323,667,747.24 |
-1,780,220,877.23 |
-1,413,643,685.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.67 |
-0.62 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,116,063,162.12 |
2,119,882,298.36 |
3,094,832,032.16 |
3,648,889,726.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.07 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.58 |
42.40 |
43.56 |
36.50 |
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