民生加银鑫安纯债A(002684)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,424,251.64 |
19,904,277.91 |
10,195,561.85 |
20,171,673.29 |
| 本期利润 |
556,726.65 |
11,382,078.98 |
7,906,425.14 |
23,728,007.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
2.34 |
1.27 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.30 |
2.08 |
1.28 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
120,035.58 |
-11,108.86 |
3,138,608.11 |
6,960,780.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
- |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
783,951.28 |
300,458,814.74 |
616,935,504.39 |
623,043,790.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.02 |
24.28 |
23.31 |
21.75 |
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