民生加银前沿科技灵活配置混合(002683)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-435,597.49 |
-4,192,329.09 |
-3,921,378.43 |
-32,878,997.64 |
| 本期利润 |
-1,884,419.22 |
-4,831,168.89 |
-6,154,826.90 |
-30,402,354.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.66 |
-12.43 |
-15.15 |
-29.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.03 |
-9.91 |
-13.16 |
-24.26 |
| 期末可供分配利润 |
-10,495,292.89 |
-11,099,754.50 |
-11,948,477.23 |
-8,889,606.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
30,551,714.56 |
35,813,008.68 |
37,819,539.61 |
46,827,237.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.95 |
0.91 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.49 |
10.13 |
6.17 |
22.25 |
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