金鹰元和灵活配置混合C(002682)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,758,741.64 |
-3,399,034.43 |
-1,493,047.90 |
351,035.04 |
| 本期利润 |
-2,633,823.97 |
-3,694,317.33 |
-1,336,860.81 |
3,112,152.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.06 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.35 |
-11.39 |
-5.06 |
11.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.80 |
-10.44 |
-3.20 |
15.55 |
| 期末可供分配利润 |
276,197.29 |
-1,090,472.32 |
2,291,354.01 |
7,949,265.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
0.08 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
13,729,275.17 |
35,485,803.58 |
29,806,411.10 |
35,071,526.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.97 |
1.08 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.19 |
62.75 |
81.72 |
116.91 |
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