| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,008,871.36 | 2,967,616.12 | 4,998,972.44 | 2,083,029.84 |
| 本期利润 | 5,008,871.36 | 2,967,616.12 | 4,998,972.44 | 2,083,029.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.97 | 1.07 | 2.23 | 1.11 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 191,739,644.58 | 272,766,564.74 | 306,371,560.31 | 247,332,072.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.95 | 23.85 | 22.53 | 21.19 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
