万家沪深300指数增强C(002671)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,868,046.15 |
-3,419,672.41 |
-26,212,486.22 |
-89,087,181.49 |
| 本期利润 |
14,074,889.29 |
23,999,603.60 |
-16,737,382.21 |
-99,497,594.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
-0.05 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
5.14 |
-3.26 |
-9.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
4.65 |
-3.48 |
-11.24 |
| 期末可供分配利润 |
125,833,799.41 |
198,001,165.14 |
123,417,930.18 |
184,124,867.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.49 |
0.40 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
380,799,049.10 |
628,730,277.35 |
446,000,697.74 |
597,477,932.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.55 |
1.43 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.74 |
72.43 |
59.03 |
64.77 |
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