万家沪深300指数增强A(002670)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,796,028.66 |
-80,961,730.64 |
-247,994,531.00 |
522,088.54 |
| 本期利润 |
64,917,185.41 |
-63,409,675.41 |
-279,383,835.03 |
-25,305,939.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
-3.66 |
-9.93 |
-0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
-3.29 |
-10.89 |
-1.55 |
| 期末可供分配利润 |
189,653,120.63 |
171,897,864.47 |
299,692,401.72 |
557,451,211.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.13 |
0.17 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,169,227,733.39 |
1,572,537,000.09 |
2,068,942,564.34 |
2,437,408,469.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.15 |
1.19 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.01 |
27.97 |
32.31 |
46.19 |
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