兴业聚丰混合A(002668)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-812,278.48 |
-1,000,199.28 |
290,661.61 |
1,016,164.33 |
| 本期利润 |
414,786.88 |
-329,218.20 |
1,644,445.38 |
2,675,633.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
-1.17 |
1.66 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.51 |
2.78 |
1.56 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,312,395.47 |
1,125,882.28 |
4,849,698.37 |
10,952,357.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
21,196,280.64 |
20,479,762.78 |
74,390,692.31 |
99,302,968.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.07 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.51 |
0.85 |
-1.88 |
-0.89 |
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